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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 407.00 | 1 620.00 | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 5 627.00 | 1 533.00 | 4 094.00 | 5 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 142.00 | 236 389.00 | 88 753.00 | 325 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 360.00 | 26 127.00 | 4 234.00 | 30 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 823.00 | 264 457.00 | 107 366.00 | 371 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
BN En cours de production de biens | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 622.00 | | 119 622.00 | 119 622.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 070.00 | | 181 070.00 | 181 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 451.00 | | 412 451.00 | 412 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 274.00 | 264 457.00 | 519 817.00 | 784 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 159 760.00 | 114 874.00 | | 159 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 551.00 | 79 887.00 | | 72 551.00 |
DL TOTAL (I) | 351 112.00 | 313 560.00 | | 351 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 75.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 635.00 | 59 849.00 | | 58 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 034.00 | 128 611.00 | | 40 034.00 |
EA Autres dettes | | 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 706.00 | 189 458.00 | | 168 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 817.00 | 503 018.00 | | 519 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 706.00 | 189 458.00 | | 98 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 265.00 | | 660 265.00 | 660 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 265.00 | | 660 265.00 | 660 265.00 |
FM Production stockée | | | 3 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 577.00 | 17 986.00 | | -5 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 369.00 | 17 986.00 | | -1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 20 990.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | 55.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 21 046.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | -3 060.00 | | -2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 304.00 | 22 465.00 | | 20 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 500.00 | 701 140.00 | | 668 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 949.00 | 621 253.00 | | 595 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 551.00 | 79 887.00 | | 72 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 865.00 | 4 926.00 | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 969.00 | 15 180.00 | 1 693.00 | 250 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 406.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 968.00 | 14 774.00 | 1 693.00 | 250 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 49 000.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 155.00 | 128 777.00 | 378.00 | 129 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 155.00 | 128 777.00 | 378.00 | 129 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 706.00 | 98 706.00 | 49 000.00 | 168 706.00 |