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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 935.00 | 32 708.00 | 43 227.00 | 75 935.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 935.00 | 32 708.00 | 148 227.00 | 180 935.00 |
060 Stock marchandises | 159 209.00 | 13 884.00 | 145 325.00 | 159 209.00 |
072 Créances – Autres | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 703.00 | 13 884.00 | 197 819.00 | 211 703.00 |
110 Total général Actif | 392 637.00 | 46 592.00 | 346 046.00 | 392 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 227 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 435.00 | 267 941.00 | | 248 435.00 |
230 Autres produits | 4 026.00 | 4 466.00 | | 4 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 461.00 | 272 408.00 | | 252 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 629.00 | 166 508.00 | | 153 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 526.00 | 26 382.00 | | -10 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 340.00 | 3 292.00 | | 2 340.00 |
242 Autres charges externes. | 55 444.00 | 70 908.00 | | 55 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | 6 093.00 | | 6 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -726.00 | | | -726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 671.00 | 30 750.00 | | 33 671.00 |
252 Charges sociales | 12 731.00 | 12 919.00 | | 12 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 649.00 | 7 757.00 | | 7 649.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 186.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 836.00 | 324 795.00 | | 262 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 375.00 | -52 387.00 | | -10 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | 1 371.00 | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 613.00 | -53 758.00 | | -7 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 673.00 | | | 182 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |