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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 792.00 | 8 790.00 | 2.00 | 8 792.00 |
AN Terrains | 30 842.00 | 3 200.00 | 27 642.00 | 30 842.00 |
AP Constructions | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 955.00 | 122 171.00 | 22 783.00 | 144 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 628.00 | 324 233.00 | 332 394.00 | 656 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 051.00 | 459 228.00 | 382 822.00 | 842 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BN En cours de production de biens | 232 235.00 | | 232 235.00 | 232 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 646.00 | 13 843.00 | 43 802.00 | 57 646.00 |
BZ Autres créances | 865 183.00 | | 865 183.00 | 865 183.00 |
CF Disponibilités | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 790.00 | 13 843.00 | 1 198 946.00 | 1 212 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 841.00 | 473 071.00 | 1 581 769.00 | 2 054 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 173.00 | 410 552.00 | | 628 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 640 150.00 | 422 531.00 | | 640 150.00 |
DP Provisions pour risques | 115 478.00 | 91 136.00 | | 115 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 478.00 | 91 136.00 | | 115 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 350.00 | 85 400.00 | | 104 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 962.00 | 72 865.00 | | 285 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 985.00 | 309 862.00 | | 430 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 515.00 | 4 695.00 | | 3 515.00 |
EA Autres dettes | 16 712.00 | 103 940.00 | | 16 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -15 385.00 | | | -15 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 140.00 | 687 393.00 | | 826 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 769.00 | 1 201 060.00 | | 1 581 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 176.00 | 549 201.00 | | 737 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 827 231.00 | | 3 827 231.00 | 3 827 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 231.00 | | 3 827 231.00 | 3 827 231.00 |
FM Production stockée | | | 232 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 342.00 | |
GE Autres charges | | | 10 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 476.00 | 1 605.00 | | 20 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 476.00 | 2 577.00 | | 20 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 989.00 | 13 845.00 | | 18 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 989.00 | 13 845.00 | | 18 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | -11 267.00 | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 085.00 | 160 505.00 | | 226 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 053.00 | 3 602 729.00 | | 4 160 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 879.00 | 3 192 177.00 | | 3 531 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 173.00 | 410 552.00 | | 628 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 814.00 | | 25 237.00 | 816 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 022.00 | | 25 237.00 | 808 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 566.00 | 76 663.00 | | 382 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 775.00 | 76 663.00 | | 373 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 136.00 | 24 342.00 | | 91 136.00 |
6T Sur comptes clients | 15 652.00 | 18 282.00 | 20 091.00 | 15 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 652.00 | 18 282.00 | 20 091.00 | 15 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 788.00 | 42 624.00 | 20 091.00 | 106 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 624.00 | 20 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 350.00 | | 104 350.00 | 104 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 963.00 | 285 963.00 | | 285 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 515.00 | 131 515.00 | | 131 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 987.00 | 172 987.00 | | 172 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 154.00 | 112 154.00 | | 112 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VB T. V. A. | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VC Groupe et associés | 658 991.00 | 658 991.00 | | 658 991.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 472.00 | 108 472.00 | | 108 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 652.00 | 924 652.00 | | 924 652.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 527.00 | 737 177.00 | 104 350.00 | 841 527.00 |