| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 332.00 | 25 253.00 | 6 079.00 | 31 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 343.00 | 29 863.00 | 7 480.00 | 37 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 951.00 | 56 107.00 | 13 844.00 | 69 951.00 |
BT Marchandises | 448 181.00 | | 448 181.00 | 448 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 609.00 | | 792 609.00 | 792 609.00 |
BZ Autres créances | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
CF Disponibilités | 359 216.00 | | 359 216.00 | 359 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 555.00 | | 1 679 555.00 | 1 679 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 507.00 | 56 107.00 | 1 693 400.00 | 1 749 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 455 214.00 | | | 455 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 968.00 | | | 262 968.00 |
DL TOTAL (I) | 726 433.00 | | | 726 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 154.00 | | | 413 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 375.00 | | | 345 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 704.00 | | | 86 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 040.00 | | | 121 040.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 967.00 | | | 966 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 400.00 | | | 1 693 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 007.00 | | | 637 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 767.00 | | 735.00 | 89 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 551.00 | 69 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 521.00 | 68 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 482.00 | | 715.00 | 88 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 20.00 | 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 092.00 | 10 536.00 | 20 521.00 | 66 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 102.00 | 10 536.00 | 20 521.00 | 65 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 792 609.00 | 792 609.00 | | 792 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 154.00 | 83 194.00 | 329 959.00 | 413 154.00 |
VI Groupe et associés | 345 375.00 | 345 375.00 | | 345 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 283.00 | 869 998.00 | 285.00 | 870 283.00 |
VW T.V.A. | 101 102.00 | 101 102.00 | | 101 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 967.00 | 637 007.00 | 329 959.00 | 966 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 616.00 | | | 189 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 770.00 | | | 191 770.00 |
ST Autres comptes | 683 882.00 | | | 683 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
YT Sous‐traitance | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 378.00 | | | 194 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 864 233.00 | | | 1 864 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 753.00 | | | 932 753.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 415.00 | | | 901 415.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |