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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 181.00 | 19 423.00 | 6 757.00 | 26 181.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 616.00 | 19 423.00 | 130 192.00 | 149 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
072 Créances – Autres | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
084 Disponibilités | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
110 Total général Actif | 187 491.00 | 19 423.00 | 168 068.00 | 187 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
224 Production immobilisée | 881.00 | | | 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
230 Autres produits | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 041.00 | | | 129 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 778.00 | | | 778.00 |
242 Autres charges externes. | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
252 Charges sociales | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
262 Autres charges | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 069.00 | | | 106 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 902.00 | | | 148 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713.00 | | | 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 215.00 | | | 6 215.00 |