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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 077.00 | 52 697.00 | 61 379.00 | 114 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 717.00 | 60 969.00 | 10 748.00 | 71 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 113.00 | 113 666.00 | 92 447.00 | 206 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 331.00 | | 619 331.00 | 619 331.00 |
BZ Autres créances | 136 060.00 | | 136 060.00 | 136 060.00 |
CF Disponibilités | 93 276.00 | | 93 276.00 | 93 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 346.00 | | 905 346.00 | 905 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 460.00 | 113 666.00 | 997 794.00 | 1 111 460.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -545 687.00 | -395 520.00 | | -545 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 414.00 | -150 167.00 | | -15 414.00 |
DL TOTAL (I) | -552 301.00 | -536 887.00 | | -552 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 514.00 | 201 122.00 | | 201 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 665.00 | 414 015.00 | | 400 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 203.00 | 403 002.00 | | 543 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 034.00 | 268 533.00 | | 287 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 140.00 | 20 400.00 | | 7 140.00 |
EA Autres dettes | 8 037.00 | 8 854.00 | | 8 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 501.00 | 298 197.00 | | 102 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 095.00 | 1 614 122.00 | | 1 550 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 794.00 | 1 077 235.00 | | 997 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 665.00 | | | 400 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 233.00 | | 36 629.00 | 278 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 616.00 | 20 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 748.00 | 206 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 698.00 | 114 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 435.00 | 71 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 974.00 | | 34 800.00 | 94 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 323.00 | | 1 829.00 | 158 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 438.00 | 29 360.00 | 104 132.00 | 188 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 950.00 | 24 445.00 | 15 698.00 | 43 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 488.00 | 4 916.00 | 88 435.00 | 144 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 203.00 | 543 203.00 | | 543 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 841.00 | 116 841.00 | | 116 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 501.00 | 102 501.00 | | 102 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
UX Autres créances clients | 619 331.00 | 619 331.00 | | 619 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 583.00 | 28 960.00 | 171 624.00 | 200 583.00 |
VI Groupe et associés | 400 665.00 | 400 665.00 | | 400 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 240.00 | 812 070.00 | 20 169.00 | 832 240.00 |
VW T.V.A. | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 095.00 | 1 378 471.00 | 171 624.00 | 1 550 095.00 |