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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 523.00 | 9 076.00 | 5 447.00 | 14 523.00 |
AH Fonds commercial | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
AP Constructions | 156 244.00 | 151 558.00 | 4 686.00 | 156 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 604.00 | 111 668.00 | 35 936.00 | 147 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 691.00 | 293 111.00 | 676 579.00 | 969 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 886.00 | 35 586.00 | 1 085 300.00 | 1 120 886.00 |
BZ Autres créances | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
CF Disponibilités | 223 392.00 | | 223 392.00 | 223 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 809.00 | 35 586.00 | 1 368 223.00 | 1 403 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 499.00 | 328 697.00 | 2 044 802.00 | 2 373 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 128 465.00 | 96 071.00 | | 128 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 350.00 | 152 394.00 | | 163 350.00 |
DL TOTAL (I) | 694 705.00 | 651 355.00 | | 694 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 099.00 | 401 970.00 | | 73 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 862.00 | 49 000.00 | | 20 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 022.00 | 163 684.00 | | 134 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 093.00 | 537 040.00 | | 456 093.00 |
EA Autres dettes | 22 209.00 | 24 845.00 | | 22 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 812.00 | 630 879.00 | | 643 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 097.00 | 1 807 418.00 | | 1 350 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 802.00 | 2 458 773.00 | | 2 044 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 021.00 | 1 736 187.00 | | 1 331 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 381 959.00 | | 3 381 959.00 | 3 381 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 959.00 | | 3 381 959.00 | 3 381 959.00 |
FM Production stockée | | | -12 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 675.00 | |
GE Autres charges | | | 8 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 812.00 | 8 975.00 | | 23 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 812.00 | 8 975.00 | | 23 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 986.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 9 986.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 997.00 | -1 010.00 | | 21 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 851.00 | 52 921.00 | | 52 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 633.00 | 3 359 732.00 | | 3 521 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 283.00 | 3 207 338.00 | | 3 358 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 350.00 | 152 394.00 | | 163 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 909.00 | | 29 890.00 | 949 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 088.00 | 28 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 108.00 | 969 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 303 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 069.00 | | 6 454.00 | 631 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 777.00 | | 15 091.00 | 291 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 062.00 | | 8 345.00 | 27 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 953.00 | 22 554.00 | 1 204.00 | 250 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 1 346.00 | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 223.00 | 21 208.00 | 1 204.00 | 243 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 240.00 | 22 675.00 | 330.00 | 13 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 593.00 | 43 484.00 | 24 682.00 | 37 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 593.00 | 43 484.00 | 24 682.00 | 37 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 675.00 | 330.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 809.00 | 24 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 745.00 | 127 745.00 | | 127 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 812.00 | 643 812.00 | | 643 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 183.00 | 1 078 183.00 | | 1 078 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VB T. V. A. | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VC Groupe et associés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 259.00 | 52 183.00 | 19 076.00 | 71 259.00 |
VI Groupe et associés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 525.00 | 1 207 525.00 | | 1 207 525.00 |
VW T.V.A. | 196 934.00 | 196 934.00 | | 196 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 097.00 | 1 331 021.00 | 19 076.00 | 1 350 097.00 |