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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 654.00 | 299.00 | 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 896.00 | | 330 896.00 | 330 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 849.00 | 654.00 | 341 195.00 | 341 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 304.00 | 256.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982.00 | 1 304.00 | 1 678.00 | 2 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 831.00 | 1 958.00 | 342 872.00 | 344 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 896.00 | | | 330 896.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 357.00 | 16 359.00 | | 13 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 543.00 | -3 002.00 | | -2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 19 064.00 | 21 607.00 | | 19 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 728.00 | 182 728.00 | | 22 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 272.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 808.00 | 284 000.00 | | 323 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 872.00 | 305 607.00 | | 342 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 808.00 | 184 000.00 | | 323 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346.00 | 3 002.00 | | 6 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 543.00 | -3 002.00 | | -2 543.00 |