| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 375.00 | 24 997.00 | 378.00 | 25 375.00 |
AH Fonds commercial | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
AP Constructions | 325 566.00 | 325 566.00 | | 325 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 142.00 | 199 304.00 | 208 838.00 | 408 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 688.00 | 352 508.00 | 126 180.00 | 478 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 114.00 | 908 272.00 | 417 842.00 | 1 326 114.00 |
BT Marchandises | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 237.00 | 54 873.00 | 127 364.00 | 182 237.00 |
BZ Autres créances | 175 492.00 | | 175 492.00 | 175 492.00 |
CF Disponibilités | 175 747.00 | | 175 747.00 | 175 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 436.00 | 54 873.00 | 524 563.00 | 579 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 549.00 | 963 144.00 | 942 405.00 | 1 905 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DH Report à nouveau | -4 164.00 | | | -4 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 661.00 | | | -204 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 879.00 | | | 140 879.00 |
DL TOTAL (I) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 725.00 | | | 545 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 075.00 | | | 216 075.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 965.00 | | | 920 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 405.00 | | | 942 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 443.00 | | | 908 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 031.00 | | 1 767 031.00 | 1 767 031.00 |
FG Production vendue services | 1 333 234.00 | | 1 333 234.00 | 1 333 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 265.00 | | 3 100 265.00 | 3 100 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 894.00 | | | 3 134 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 555.00 | | | 3 339 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 661.00 | | | -204 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 108.00 | | 193 370.00 | 1 178 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 10 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 465.00 | 900.00 | 1 326 114.00 | 44 465.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 465.00 | | 1 213 545.00 | 44 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 435.00 | | 850.00 | 95 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 489.00 | | 192 520.00 | 1 065 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 981.00 | 76 291.00 | | 831 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 393.00 | 2 604.00 | | 22 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 691.00 | 73 687.00 | | 803 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 51 537.00 | 5 115.00 | 1 779.00 | 51 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 537.00 | 5 115.00 | 1 779.00 | 51 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 538.00 | 5 115.00 | 1 779.00 | 51 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 781.00 | 116 781.00 | | 116 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 407.00 | 13 884.00 | 12 523.00 | 26 407.00 |
VI Groupe et associés | 545 725.00 | 545 725.00 | | 545 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 979.00 | 137 979.00 | | 137 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 093.00 | 282 447.00 | 90 645.00 | 373 093.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 965.00 | 908 443.00 | 12 523.00 | 920 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 869.00 | | | 99 869.00 |
ST Autres comptes | 298 461.00 | | | 298 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 515.00 | | | 170 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 885.00 | | | 175 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 805.00 | | | 491 805.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |