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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 388.00 | 51 632.00 | 20 756.00 | 72 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 187.00 | 77 250.00 | 175 937.00 | 253 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 779.00 | 129 786.00 | 206 993.00 | 336 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BN En cours de production de biens | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 274.00 | 1 704.00 | 517 571.00 | 519 274.00 |
BZ Autres créances | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 276 765.00 | | 276 765.00 | 276 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 123.00 | 1 704.00 | 845 419.00 | 847 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 902.00 | 131 490.00 | 1 052 412.00 | 1 183 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 499 694.00 | 437 083.00 | | 499 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 247.00 | 81 185.00 | | 68 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 139.00 | 3 996.00 | | 3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 579 330.00 | 530 514.00 | | 579 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 158.00 | 39 851.00 | | 43 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 645.00 | 186 502.00 | | 289 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 636.00 | 95 743.00 | | 136 636.00 |
EA Autres dettes | | 10 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 082.00 | 332 517.00 | | 473 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 412.00 | 863 030.00 | | 1 052 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 085.00 | 307 219.00 | | 450 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
FD Production vendue biens | 1 527 029.00 | | 1 527 029.00 | 1 527 029.00 |
FG Production vendue services | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 735.00 | | 1 533 735.00 | 1 533 735.00 |
FM Production stockée | | | 7 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 431.00 | 3 858.00 | | 13 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 201.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 362.00 | 3 163.00 | | 49 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 662.00 | 3 163.00 | | 49 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 285.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 866.00 | 14.00 | | 23 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 962.00 | 299.00 | | 23 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 700.00 | 2 864.00 | | 25 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 468.00 | 25 470.00 | | 22 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 806.00 | 1 407 989.00 | | 1 609 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 559.00 | 1 326 804.00 | | 1 541 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 247.00 | 81 185.00 | | 68 247.00 |