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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 39 061.00 | 31 748.00 | 7 312.00 | 39 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 226.00 | 107 721.00 | 49 505.00 | 157 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 665.00 | 41 335.00 | 6 330.00 | 47 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 010.00 | 180 905.00 | 96 105.00 | 277 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 166.00 | 34 604.00 | 420 562.00 | 455 166.00 |
BZ Autres créances | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CF Disponibilités | 239 668.00 | | 239 668.00 | 239 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 075.00 | 34 604.00 | 678 471.00 | 713 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 085.00 | 215 509.00 | 774 576.00 | 990 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 394 080.00 | 388 955.00 | | 394 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 634.00 | 5 125.00 | | 5 634.00 |
DL TOTAL (I) | 409 614.00 | 403 980.00 | | 409 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 534.00 | 5 408.00 | | 131 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 636.00 | 638 528.00 | | 146 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 460.00 | 114 819.00 | | 86 460.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 2 102.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 962.00 | 760 856.00 | | 364 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 576.00 | 1 164 837.00 | | 774 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 962.00 | 758 820.00 | | 235 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 950.00 | | 32 059.00 | 244 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 892.00 | | 32 059.00 | 211 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 980.00 | 15 925.00 | | 164 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 879.00 | 15 925.00 | | 164 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 729.00 | | 125.00 | 34 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 729.00 | | 125.00 | 34 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 729.00 | | 125.00 | 34 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 636.00 | 146 636.00 | | 146 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 413 644.00 | 413 644.00 | | 413 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 267.00 | 475 267.00 | | 475 267.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 962.00 | 235 962.00 | 129 000.00 | 364 962.00 |