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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 089.00 | 640.00 | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 55 429.00 | | 55 429.00 | 55 429.00 |
AP Constructions | 186 041.00 | 69 727.00 | 116 314.00 | 186 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 090.00 | 7 763.00 | 1 327.00 | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 734.00 | 282 400.00 | 75 335.00 | 357 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 149.00 | 361 979.00 | 249 170.00 | 611 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 918.00 | 6 480.00 | 353 438.00 | 359 918.00 |
BZ Autres créances | 81 768.00 | | 81 768.00 | 81 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 161.00 | 6 480.00 | 472 681.00 | 479 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 309.00 | 368 459.00 | 721 851.00 | 1 090 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DH Report à nouveau | -30 496.00 | -13 211.00 | | -30 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 350.00 | -17 285.00 | | -157 350.00 |
DL TOTAL (I) | 115 676.00 | 273 025.00 | | 115 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 542.00 | 174 270.00 | | 223 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 1 542.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 901.00 | 167 207.00 | | 237 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 562.00 | 181 598.00 | | 132 562.00 |
EA Autres dettes | 10 970.00 | 12 498.00 | | 10 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 175.00 | 537 115.00 | | 606 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 851.00 | 810 141.00 | | 721 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 337.00 | 397 945.00 | | 458 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 780.00 | 360.00 | | 20 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 278 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | 20 000.00 | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 500.00 | 20 000.00 | | 59 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 213.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 457.00 | 2 271.00 | | 48 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 857.00 | 3 484.00 | | 48 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 643.00 | 16 516.00 | | 10 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 958.00 | 1 222 096.00 | | 1 355 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 308.00 | 1 239 381.00 | | 1 513 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 350.00 | -17 285.00 | | -157 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 399.00 | | 105 355.00 | 579 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 605.00 | 611 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 605.00 | 552 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 938.00 | | 220.00 | 57 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 336.00 | | 105 135.00 | 521 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 429.00 | 43 697.00 | 25 148.00 | 343 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 471.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 811.00 | 43 226.00 | 25 148.00 | 341 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 901.00 | 237 901.00 | | 237 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 359 918.00 | 359 918.00 | | 359 918.00 |
VB T. V. A. | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 762.00 | 54 924.00 | 147 839.00 | 202 762.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 334.00 | 449 334.00 | | 449 334.00 |
VW T.V.A. | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 175.00 | 458 337.00 | 147 839.00 | 606 175.00 |