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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 647.00 | 25 863.00 | 3 784.00 | 29 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 004.00 | 12 895.00 | 2 108.00 | 15 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 962.00 | 191 097.00 | 134 865.00 | 325 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 585.00 | 231 222.00 | 469 364.00 | 700 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BT Marchandises | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 93 365.00 | | 93 365.00 | 93 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 287.00 | 231 222.00 | 629 065.00 | 860 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 752.00 | 38 388.00 | | 65 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 951.00 | 53 664.00 | | 134 951.00 |
DL TOTAL (I) | 277 527.00 | 168 576.00 | | 277 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 594.00 | 280 603.00 | | 132 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 612.00 | 538 017.00 | | 154 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 277.00 | 39 275.00 | | 32 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 054.00 | 46 263.00 | | 32 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 538.00 | 904 157.00 | | 351 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 065.00 | 1 072 733.00 | | 629 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 283.00 | | 21 822.00 | 1 166 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 130.00 | 8 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 519.00 | 700 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 209.00 | 29 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 100.00 | 321 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 080.00 | 340 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 466.00 | | | 578 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 224.00 | | 21 822.00 | 510 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 333.00 | 50 743.00 | 63 854.00 | 244 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 798.00 | 3 495.00 | 7 430.00 | 29 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 169.00 | 47 248.00 | 56 424.00 | 213 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 988.00 | 64 266.00 | 61 722.00 | 125 988.00 |
VI Groupe et associés | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 614.00 | | | 154 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 867.00 | 37 260.00 | 86 071.00 | 45 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 538.00 | 289 816.00 | 61 722.00 | 351 538.00 |