| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 114 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 264.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 126 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 107.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 243.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 145 048.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 74 728.00 | 77 991.00 | | 74 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 506.00 | -3 263.00 | | -18 506.00 |
DK Provisions réglementées | 9 797.00 | 3 716.00 | | 9 797.00 |
DL TOTAL (I) | 76 659.00 | 89 084.00 | | 76 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 667.00 | 20 889.00 | | 10 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 681.00 | 36 048.00 | | 36 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 056.00 | 7 931.00 | | 10 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 985.00 | 9 725.00 | | 10 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 389.00 | 74 593.00 | | 68 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 048.00 | 163 677.00 | | 145 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
FG Production vendue services | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 364.00 | | 105 364.00 | 105 364.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 47.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 47.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 4 353.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 443.00 | 112 794.00 | | 105 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 949.00 | 116 057.00 | | 123 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 506.00 | -3 263.00 | | -18 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 703.00 | | | 148 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 745.00 | 4 251.00 | | 16 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 210.00 | 4 251.00 | | 16 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UX Autres créances clients | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 985.00 | 3 168.00 | 7 818.00 | 10 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 667.00 | 10 351.00 | 315.00 | 10 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VP Divers | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 709.00 | 18 247.00 | 462.00 | 18 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 186.00 | 70 053.00 | 8 133.00 | 78 186.00 |