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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 151.00 | 86 948.00 | 18 203.00 | 105 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 484.00 | 89 686.00 | 39 797.00 | 129 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 848.00 | 176 635.00 | 80 213.00 | 256 848.00 |
BT Marchandises | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
CF Disponibilités | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 167.00 | | 175 167.00 | 175 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 014.00 | 176 635.00 | 255 380.00 | 432 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 034.00 | 100 815.00 | | 107 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 523.00 | 6 218.00 | | 5 523.00 |
DL TOTAL (I) | 120 056.00 | 114 534.00 | | 120 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 291.00 | 61 913.00 | | 81 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 914.00 | 16 645.00 | | 31 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 11 243.00 | | 10 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 589.00 | 16 653.00 | | 11 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 324.00 | 106 454.00 | | 135 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 380.00 | 220 987.00 | | 255 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 362.00 | 60 459.00 | | 105 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 269.00 | | 4 578.00 | 252 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 056.00 | | 4 578.00 | 230 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 434.00 | 21 200.00 | | 155 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 434.00 | 21 200.00 | | 155 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 995.00 | 16 033.00 | 29 962.00 | 45 995.00 |
VI Groupe et associés | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 420.00 | 119 420.00 | | 119 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 495.00 | 134 495.00 | | 134 495.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 027.00 | 70 065.00 | 29 962.00 | 100 027.00 |