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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | 1 351.00 | 3 289.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 143.00 | 1 351.00 | 474 792.00 | 476 143.00 |
BT Marchandises | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 852 877.00 | | 852 877.00 | 852 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 581.00 | 4 640.00 | 852 941.00 | 857 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 724.00 | 5 991.00 | 1 327 733.00 | 1 333 724.00 |
CU Autres participations | 471 503.00 | | 471 503.00 | 471 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 350.00 | 76 300.00 | | 59 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | 219 427.00 | 651 187.00 | | 219 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 086.00 | 34 290.00 | | 544 086.00 |
DL TOTAL (I) | 830 494.00 | 769 407.00 | | 830 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 000.00 | 3 000.00 | | 486 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 3 960.00 | | 11 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 269.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 240.00 | 24 933.00 | | 497 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 733.00 | 794 341.00 | | 1 327 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 240.00 | 24 933.00 | | 497 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | 283.00 | | 3 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 070.00 | 283.00 | | 382 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 817.00 | | | 134 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 121.00 | 283.00 | | 247 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 240.00 | 36 323.00 | | 688 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 154.00 | 2 032.00 | | 144 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 086.00 | 34 290.00 | | 544 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 960.00 | | | 610 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 817.00 | 476 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 817.00 | 476 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 960.00 | | | 610 960.00 |