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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 194.00 | 6 015.00 | 1 179.00 | 7 194.00 |
BZ Autres créances | 30 600.00 | 28 167.00 | 2 433.00 | 30 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 610.00 | 34 182.00 | 52 428.00 | 86 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 610.00 | 34 182.00 | 52 428.00 | 86 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DH Report à nouveau | -40 032.00 | | | -40 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602.00 | -40 031.00 | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 46 190.00 | 45 589.00 | | 46 190.00 |
DP Provisions pour risques | 550.00 | 22 820.00 | | 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 550.00 | 22 820.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 14 937.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344.00 | 2 828.00 | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | | 3 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 688.00 | 41 923.00 | | 5 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 428.00 | 110 331.00 | | 52 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 820.00 | 10 750.00 | | 22 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 820.00 | 260 750.00 | | 22 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | 28 167.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 516.00 | 276 576.00 | | 22 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -15 826.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 061.00 | 277 131.00 | | 27 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 460.00 | 317 162.00 | | 26 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602.00 | -40 031.00 | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 820.00 | 550.00 | 22 820.00 | 22 820.00 |
6T Sur comptes clients | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 002.00 | 550.00 | 22 820.00 | 57 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550.00 | 22 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VC Groupe et associés | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |