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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 350.00 | 25 415.00 | 935.00 | 26 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 668.00 | 27 260.00 | 25 408.00 | 52 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 506.00 | 116 174.00 | 207 332.00 | 323 506.00 |
BT Marchandises | 139 606.00 | | 139 606.00 | 139 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 323.00 | 27 538.00 | 660 786.00 | 688 323.00 |
BZ Autres créances | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
CF Disponibilités | 140 489.00 | | 140 489.00 | 140 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 332.00 | 27 538.00 | 1 011 794.00 | 1 039 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 837.00 | 143 712.00 | 1 219 125.00 | 1 362 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 988.00 | 40 000.00 | 180 988.00 | 220 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 500.00 | 406 500.00 | | 406 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DG Autres réserves | 101 978.00 | 101 978.00 | | 101 978.00 |
DH Report à nouveau | -47 122.00 | -72 867.00 | | -47 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 073.00 | 25 745.00 | | 26 073.00 |
DL TOTAL (I) | 495 527.00 | 469 453.00 | | 495 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 438.00 | 134 780.00 | | 88 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 903.00 | 134 602.00 | | 135 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 972.00 | 389 344.00 | | 452 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 361.00 | 19 696.00 | | 9 361.00 |
EA Autres dettes | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 599.00 | 678 422.00 | | 723 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 125.00 | 1 147 875.00 | | 1 219 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 903.00 | | | 135 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 506.00 | | | 323 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 018.00 | | | 79 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 988.00 | | | 220 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 984.00 | 7 190.00 | | 68 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 484.00 | 7 190.00 | | 45 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 972.00 | 452 972.00 | | 452 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
UX Autres créances clients | 659 271.00 | 659 271.00 | | 659 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VB T. V. A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 160.00 | 34 418.00 | 53 742.00 | 88 160.00 |
VI Groupe et associés | 135 903.00 | 135 903.00 | | 135 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 236.00 | 759 236.00 | | 759 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 599.00 | 669 857.00 | 53 742.00 | 723 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |