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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 116 234.00 | | 116 234.00 | 116 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 451.00 | | 116 451.00 | 116 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 451.00 | | 116 451.00 | 116 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 252.00 | | | -1 279 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
DL TOTAL (I) | -1 244 211.00 | | | -1 244 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 264.00 | | | 121 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 850.00 | | | 1 230 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
EA Autres dettes | 121 264.00 | | | 121 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 661.00 | | | 1 360 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 451.00 | | | 116 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 661.00 | | | 1 360 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 850.00 | 1 230 850.00 | | 1 230 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 661.00 | 1 360 661.00 | | 1 360 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
ST Autres comptes | 636.00 | | | 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336.00 | | | 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 396.00 | | | 3 396.00 |