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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 489.00 | 8 268.00 | 221.00 | 8 489.00 |
AN Terrains | 1 066 847.00 | 93 066.00 | 973 781.00 | 1 066 847.00 |
AP Constructions | 4 596 903.00 | 3 693 341.00 | 903 562.00 | 4 596 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 352.00 | 1 013 214.00 | 468 138.00 | 1 481 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 958.00 | 426 388.00 | 127 570.00 | 553 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 725 249.00 | 5 234 277.00 | 2 490 973.00 | 7 725 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 630.00 | | 69 630.00 | 69 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 238.00 | | 72 238.00 | 72 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 721.00 | 12 893.00 | 286 828.00 | 299 721.00 |
BZ Autres créances | 548 793.00 | | 548 793.00 | 548 793.00 |
CF Disponibilités | 740 674.00 | | 740 674.00 | 740 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 651.00 | 12 893.00 | 1 733 758.00 | 1 746 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 471 900.00 | 5 247 170.00 | 4 224 731.00 | 9 471 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 872 223.00 | 872 223.00 | | 872 223.00 |
DH Report à nouveau | -325 070.00 | -473 924.00 | | -325 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 899.00 | 148 854.00 | | 253 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 521.00 | 376 183.00 | | 331 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 573.00 | 931 336.00 | | 1 140 573.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 211.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 211.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 988.00 | 2 601 220.00 | | 2 217 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 345.00 | 69 518.00 | | 113 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 442.00 | 80 626.00 | | 553 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 036.00 | 124 260.00 | | 25 036.00 |
EA Autres dettes | 174 347.00 | 230 676.00 | | 174 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 158.00 | 3 106 299.00 | | 3 084 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 731.00 | 4 086 846.00 | | 4 224 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 652.00 | 819 131.00 | | 1 194 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 402 703.00 | | 3 402 703.00 | 3 402 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 703.00 | | 3 402 703.00 | 3 402 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 514.00 | |
GE Autres charges | | | 14 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 660.00 | 15 418.00 | | 88 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 938.00 | 84 143.00 | | 81 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 598.00 | 99 561.00 | | 170 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 775.00 | 24 645.00 | | 11 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 775.00 | 24 645.00 | | 11 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 822.00 | 74 915.00 | | 158 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 864.00 | 2 393 734.00 | | 3 635 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 965.00 | 2 244 880.00 | | 3 381 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 899.00 | 148 854.00 | | 253 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 650 977.00 | | 242 933.00 | 7 650 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 662.00 | 7 725 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 662.00 | 7 699 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | 2 719.00 | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 627 506.00 | | 240 214.00 | 7 627 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 848.00 | 560 972.00 | 151 544.00 | 4 824 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | 2 498.00 | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819 078.00 | 558 475.00 | 151 544.00 | 4 819 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 442.00 | 553 442.00 | | 553 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 347.00 | 174 347.00 | | 174 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
UX Autres créances clients | 299 721.00 | 299 721.00 | | 299 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 650.00 | 441 489.00 | 1 301 161.00 | 2 217 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 535.00 | | | 378 535.00 |
VP Divers | 548 793.00 | 548 793.00 | | 548 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 810.00 | 864 109.00 | 17 701.00 | 881 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 813.00 | 1 194 652.00 | 1 301 161.00 | 2 970 813.00 |