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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 839 231.00 | 1 496 079.00 | 343 152.00 | 1 839 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 247.00 | 19 373.00 | 9 874.00 | 29 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 242.00 | 1 515 453.00 | 357 790.00 | 1 873 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 924.00 | 40 773.00 | 914 151.00 | 954 924.00 |
BZ Autres créances | 225 518.00 | | 225 518.00 | 225 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 737 260.00 | | 737 260.00 | 737 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 870.00 | 40 773.00 | 2 095 098.00 | 2 135 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 113.00 | 1 556 225.00 | 2 452 888.00 | 4 009 113.00 |
CU Autres participations | 3 713 200.00 | | 3 713 200.00 | 3 713 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 079.00 | 353 585.00 | | 334 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868.00 | -19 506.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 127.00 | 1 183 259.00 | | 1 184 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 325.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638 986.00 | | | 2 638 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 579.00 | 1 105 465.00 | | 891 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 608.00 | 484 153.00 | | 366 608.00 |
EA Autres dettes | 10 575.00 | 36 414.00 | | 10 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 761.00 | 1 626 032.00 | | 1 268 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 888.00 | 2 838 616.00 | | 2 452 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 328 377.00 | 36 427.00 | 3 364 804.00 | 3 328 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 377.00 | 36 427.00 | 3 364 804.00 | 3 328 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 673.00 | |
GE Autres charges | | | 19 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 913.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 913.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -913.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 856.00 | 3 531 680.00 | | 3 400 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 988.00 | 3 551 186.00 | | 3 399 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868.00 | -19 506.00 | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 950.00 | | 157 821.00 | 1 735 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 528.00 | | 1 873 242.00 | 20 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 528.00 | | 29 247.00 | 20 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 833.00 | | 148 162.00 | 1 692 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 117.00 | | 9 659.00 | 40 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 915.00 | 156 955.00 | 20 528.00 | 1 378 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344 072.00 | 151 897.00 | | 1 344 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 843.00 | 5 058.00 | 20 528.00 | 34 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
6T Sur comptes clients | 44 570.00 | 2 273.00 | 6 071.00 | 44 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 570.00 | 2 273.00 | 6 071.00 | 44 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 895.00 | 2 273.00 | 35 396.00 | 73 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 579.00 | 891 579.00 | | 891 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 904 613.00 | 904 613.00 | | 904 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VB T. V. A. | 178 053.00 | 178 053.00 | | 178 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 638 986.00 | 263 256.00 | 2 258 005.00 | 2 638 986.00 |
VI Groupe et associés | 263 999.00 | 263 999.00 | | 263 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 801 000.00 | | | 2 801 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 014.00 | | | 162 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VP Divers | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 610.00 | 1 198 610.00 | 3 000.00 | 1 201 610.00 |
VW T.V.A. | 205 410.00 | 205 410.00 | | 205 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 761.00 | 1 268 761.00 | | 1 268 761.00 |