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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 146.00 | 70 612.00 | 6 534.00 | 77 146.00 |
040 Immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 813.00 | 70 612.00 | 239 202.00 | 309 813.00 |
060 Stock marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
072 Créances – Autres | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
084 Disponibilités | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
110 Total général Actif | 322 040.00 | 70 612.00 | 251 429.00 | 322 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 996.00 | | | 158 996.00 |
230 Autres produits | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 064.00 | | | 160 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -495.00 | | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
252 Charges sociales | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 792.00 | | | 163 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 728.00 | | | -3 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 948.00 | | | -3 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 714.00 | | | 302 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |