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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 312.00 | 428.00 | 740.00 |
AP Constructions | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 867.00 | 246 452.00 | 73 415.00 | 319 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 452.00 | 268 966.00 | 32 486.00 | 301 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 235.00 | 585 203.00 | 108 031.00 | 693 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
BN En cours de production de biens | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 066.00 | 6 938.00 | 188 128.00 | 195 066.00 |
BZ Autres créances | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 406.00 | 6 938.00 | 258 468.00 | 265 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 641.00 | 592 141.00 | 366 500.00 | 958 641.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
DL TOTAL (I) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 004.00 | | | 173 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 408.00 | | | 335 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 500.00 | | | 366 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 641.00 | | | 324 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 728.00 | | 27 713.00 | 677 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 207.00 | 693 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 207.00 | 690 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 310.00 | | 27 688.00 | 675 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | 25.00 | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 005.00 | 56 405.00 | 12 207.00 | 541 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 247.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 939.00 | 56 159.00 | 12 207.00 | 540 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 186 765.00 | 186 765.00 | | 186 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 811.00 | 13 043.00 | 10 768.00 | 23 811.00 |
VI Groupe et associés | 173 004.00 | 173 004.00 | | 173 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 770.00 | 203 520.00 | 250.00 | 203 770.00 |
VW T.V.A. | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 408.00 | 324 641.00 | 10 768.00 | 335 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
ST Autres comptes | 101 972.00 | | | 101 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
YT Sous‐traitance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 234.00 | | | 118 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 383.00 | | | 166 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |