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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 349.00 | 13 686.00 | 1 662.00 | 15 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 100.00 | 63 593.00 | 46 507.00 | 110 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 278.00 | 93 313.00 | 79 964.00 | 173 278.00 |
BP En cours de production de services | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BT Marchandises | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 404.00 | 809.00 | 102 595.00 | 103 404.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CF Disponibilités | 95 430.00 | | 95 430.00 | 95 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 581.00 | 809.00 | 251 772.00 | 252 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 859.00 | 94 123.00 | 331 736.00 | 425 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 903.00 | | | 271 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 491.00 | | | -54 491.00 |
DL TOTAL (I) | 226 212.00 | | | 226 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 524.00 | | | 105 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 736.00 | | | 331 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 785.00 | | 316 785.00 | 316 785.00 |
FG Production vendue services | 318 352.00 | | 318 352.00 | 318 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 137.00 | | 635 137.00 | 635 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 321.00 | | | 651 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 813.00 | | | 705 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 491.00 | | | -54 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 259.00 | | 52 644.00 | 176 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 850.00 | 50 775.00 | 173 278.00 | 4 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | 50 775.00 | 132 063.00 | 4 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 044.00 | | 52 644.00 | 135 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 210.00 | 10 878.00 | 50 775.00 | 133 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 790.00 | 10 878.00 | 50 775.00 | 123 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 809.00 | | | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | | | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809.00 | | | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 740.00 | 9 129.00 | 28 610.00 | 37 740.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 138.00 | 118 843.00 | 295.00 | 119 138.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 941.00 | 76 330.00 | 28 610.00 | 104 941.00 |