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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155 000.00 | 870 000.00 | 2 285 000.00 | 3 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 143.00 | 68 102.00 | 7 041.00 | 75 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 253.00 | 55 911.00 | 30 342.00 | 86 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 696.00 | 994 013.00 | 2 322 683.00 | 3 316 696.00 |
BT Marchandises | 366 142.00 | | 366 142.00 | 366 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
BZ Autres créances | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
CF Disponibilités | 109 148.00 | | 109 148.00 | 109 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 366.00 | | 557 366.00 | 557 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 062.00 | 994 013.00 | 2 880 049.00 | 3 874 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 304.00 | 156 304.00 | | 156 304.00 |
DG Autres réserves | 976 891.00 | 976 891.00 | | 976 891.00 |
DH Report à nouveau | -170 544.00 | -282 867.00 | | -170 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 304.00 | 112 323.00 | | -167 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 348.00 | 1 182 652.00 | | 1 015 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 886.00 | 1 425 158.00 | | 1 292 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 108.00 | 128 450.00 | | 156 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 699.00 | 331 004.00 | | 323 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 008.00 | 91 044.00 | | 92 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 701.00 | 1 975 656.00 | | 1 864 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 049.00 | 3 158 308.00 | | 2 880 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 510.00 | 775 259.00 | | 824 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 719.00 | | 1 977.00 | 3 314 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 316 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155 000.00 | | | 3 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 419.00 | | 1 977.00 | 159 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 773.00 | 12 240.00 | | 111 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 773.00 | 12 240.00 | | 111 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | 470 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 470 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 470 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 000.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 699.00 | 323 699.00 | | 323 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 489.00 | 92 489.00 | | 92 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 397.00 | 160 206.00 | 676 702.00 | 1 200 397.00 |
VI Groupe et associés | 156 108.00 | 156 108.00 | | 156 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 586.00 | | | 155 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VP Divers | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 701.00 | 824 510.00 | 676 702.00 | 1 864 701.00 |