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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 517.00 | 8 984.00 | 1 533.00 | 10 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 889.00 | 8 984.00 | 10 905.00 | 19 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 136.00 | 22 529.00 | 649 606.00 | 672 136.00 |
BZ Autres créances | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CF Disponibilités | 126 137.00 | | 126 137.00 | 126 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 109.00 | 22 529.00 | 797 580.00 | 820 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 999.00 | 31 514.00 | 808 485.00 | 839 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
DH Report à nouveau | 461 711.00 | 447 379.00 | | 461 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 873.00 | 14 332.00 | | 10 873.00 |
DL TOTAL (I) | 556 305.00 | 545 432.00 | | 556 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 759.00 | 5 584.00 | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 587.00 | 37 041.00 | | 36 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 543.00 | 209 064.00 | | 189 543.00 |
EA Autres dettes | 20 292.00 | 18 840.00 | | 20 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 180.00 | 270 529.00 | | 252 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 485.00 | 815 961.00 | | 808 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 180.00 | 270 529.00 | | 252 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 108.00 | | 757 108.00 | 757 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 108.00 | | 757 108.00 | 757 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 529.00 | |
GE Autres charges | | | 70 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 305.00 | 9 424.00 | | 24 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 431.00 | 48 491.00 | | 49 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 206.00 | 806 356.00 | | 826 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 333.00 | 792 024.00 | | 815 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 873.00 | 14 332.00 | | 10 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 19 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | 10 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 557.00 | 2 480.00 | 3 052.00 | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 557.00 | 2 480.00 | 3 052.00 | 9 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 784.00 | 22 529.00 | 44 784.00 | 44 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 784.00 | 22 529.00 | 44 784.00 | 44 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 784.00 | 22 529.00 | 44 784.00 | 44 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 529.00 | 44 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UX Autres créances clients | 476 774.00 | 476 774.00 | | 476 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 362.00 | 195 362.00 | | 195 362.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 344.00 | 703 344.00 | | 703 344.00 |
VW T.V.A. | 98 207.00 | 98 207.00 | | 98 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 181.00 | 252 181.00 | | 252 181.00 |