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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
AP Constructions | 778 652.00 | 199 160.00 | 579 492.00 | 778 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 445.00 | 11 723.00 | 3 722.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 212.00 | 210 883.00 | 661 328.00 | 872 212.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 58 356.00 | | 58 356.00 | 58 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 421.00 | 210 883.00 | 729 537.00 | 940 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -261 483.00 | -245 464.00 | | -261 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 165.00 | -16 019.00 | | 95 165.00 |
DL TOTAL (I) | -158 818.00 | -253 983.00 | | -158 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 168.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 603.00 | 928 126.00 | | 885 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 070.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | 1 852.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 355.00 | 932 216.00 | | 888 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 537.00 | 678 233.00 | | 729 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 505.00 | 761 495.00 | | 779 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 049.00 | | 115 250.00 | 920 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 087.00 | 872 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 087.00 | 872 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 049.00 | | 115 250.00 | 920 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 305.00 | 34 266.00 | 87 688.00 | 264 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 305.00 | 34 266.00 | 87 688.00 | 264 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 507.00 | 51 656.00 | 108 851.00 | 160 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 725 096.00 | 725 096.00 | | 725 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 552.00 | | | 201 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 355.00 | 779 505.00 | 108 851.00 | 888 355.00 |