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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 683.00 | 7 809.00 | 873.00 | 8 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 490.00 | 41 617.00 | 2 873.00 | 44 490.00 |
BT Marchandises | 130 514.00 | | 130 514.00 | 130 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 505.00 | 1 487.00 | 48 018.00 | 49 505.00 |
BZ Autres créances | 102 621.00 | | 102 621.00 | 102 621.00 |
CF Disponibilités | 236 148.00 | | 236 148.00 | 236 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 790.00 | 1 487.00 | 517 303.00 | 518 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 281.00 | 43 104.00 | 520 177.00 | 563 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 778.00 | 354 123.00 | | 302 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 129.00 | -51 344.00 | | -36 129.00 |
DL TOTAL (I) | 275 449.00 | 311 578.00 | | 275 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 002.00 | 39 319.00 | | 30 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 713.00 | 61 208.00 | | 81 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 292.00 | 43 142.00 | | 53 292.00 |
EA Autres dettes | 74 225.00 | 62 876.00 | | 74 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 728.00 | 206 547.00 | | 244 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 177.00 | 518 126.00 | | 520 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 501.00 | | 2 684 501.00 | 2 684 501.00 |
FG Production vendue services | 105 165.00 | | 105 165.00 | 105 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 666.00 | | 2 789 666.00 | 2 789 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 22 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | 175.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | 175.00 | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 796.00 | 9 431.00 | | 3 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | 9 970.00 | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -9 794.00 | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 961.00 | 3 147 001.00 | | 2 829 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 091.00 | 3 198 346.00 | | 2 866 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 129.00 | -51 344.00 | | -36 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 317.00 | 300.00 | | 41 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 180.00 | 300.00 | | 41 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 346.00 | 1 548.00 | 4 406.00 | 4 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 346.00 | 1 548.00 | 4 406.00 | 4 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 346.00 | 1 548.00 | 4 406.00 | 4 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | 4 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 128.00 | 152 128.00 | 2 000.00 | 154 128.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 726.00 | 214 726.00 | | 214 726.00 |