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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 719.00 | 14 635.00 | 1 084.00 | 15 719.00 |
AN Terrains | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
AP Constructions | 206 637.00 | 107 120.00 | 99 516.00 | 206 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 739.00 | 659 750.00 | 249 989.00 | 909 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 271.00 | 116 798.00 | 91 473.00 | 208 271.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 104.00 | 898 304.00 | 567 800.00 | 1 466 104.00 |
BT Marchandises | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 591.00 | 109 341.00 | 391 250.00 | 500 591.00 |
BZ Autres créances | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 420.00 | 109 341.00 | 552 080.00 | 661 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 524.00 | 1 007 644.00 | 1 119 880.00 | 2 127 524.00 |
CU Autres participations | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 686.00 | 100 190.00 | | 106 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 056.00 | 6 496.00 | | -7 056.00 |
DL TOTAL (I) | 165 630.00 | 172 686.00 | | 165 630.00 |
DP Provisions pour risques | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 380 051.00 | 436 208.00 | | 380 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 19 820.00 | | 1 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 522.00 | 162 748.00 | | 111 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 358.00 | 445 474.00 | | 210 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 744.00 | 140 093.00 | | 72 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 245.00 | 76 635.00 | | 57 245.00 |
EA Autres dettes | 52 929.00 | 1 056.00 | | 52 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 386.00 | 79 387.00 | | 35 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 918.00 | 1 361 421.00 | | 921 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 880.00 | 1 566 439.00 | | 1 119 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 823.00 | 115 876.00 | 103 396.00 | 885 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | 1 914.00 | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 102.00 | 113 962.00 | 103 396.00 | 873 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 424.00 | 37 577.00 | 45 661.00 | 117 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 424.00 | 37 577.00 | 45 661.00 | 117 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 424.00 | 37 577.00 | 45 661.00 | 117 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 358.00 | 210 358.00 | | 210 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 989.00 | 129 989.00 | | 129 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
UX Autres créances clients | 97 178.00 | | 97 178.00 | 97 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 051.00 | 143 806.00 | 236 245.00 | 380 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 495.00 | 594 495.00 | | 594 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 673.00 | 594 495.00 | 97 178.00 | 691 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 396.00 | 574 150.00 | 236 245.00 | 810 396.00 |