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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 919.00 | 441 392.00 | 47 526.00 | 488 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654 052.00 | 5 000.00 | 649 052.00 | 654 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 128.00 | 92 296.00 | 25 832.00 | 118 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 847.00 | 3 003 787.00 | 1 367 060.00 | 4 370 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 528.00 | 126 756.00 | 1 601 772.00 | 1 728 528.00 |
BZ Autres créances | 383 195.00 | 47 903.00 | 335 292.00 | 383 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 2 623 550.00 | | 2 623 550.00 | 2 623 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 973.00 | 174 659.00 | 4 709 314.00 | 4 883 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 255 677.00 | 3 178 447.00 | 6 077 230.00 | 9 255 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
CU Autres participations | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 026 407.00 | 2 448 883.00 | 577 524.00 | 3 026 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 930.00 | 1 008 930.00 | | 1 008 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 603.00 | 288 603.00 | | 288 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 161.00 | 65 415.00 | | 78 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
DG Autres réserves | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
DH Report à nouveau | 660 241.00 | 549 231.00 | | 660 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 951.00 | 254 917.00 | | 653 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 652.00 | 2 181 861.00 | | 2 704 652.00 |
DN Avances conditionnées | 194 389.00 | 76 919.00 | | 194 389.00 |
DO TOTAL (II) | 194 389.00 | 76 919.00 | | 194 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 595.00 | 1 000 000.00 | | 855 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 799.00 | 257 128.00 | | 290 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 379.00 | 393 802.00 | | 561 379.00 |
EA Autres dettes | 11 010.00 | 8 607.00 | | 11 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459 406.00 | 1 370 917.00 | | 1 459 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 190.00 | 3 033 025.00 | | 3 178 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 230.00 | 5 291 806.00 | | 6 077 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 906.00 | 2 191 085.00 | | 2 543 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 959 526.00 | 1 348 018.00 | 4 307 544.00 | 2 959 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 526.00 | 1 348 018.00 | 4 307 544.00 | 2 959 526.00 |
FN Production immobilisée | | | 621 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 028.00 | |
GE Autres charges | | | 20 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 483.00 | 125.00 | | 18 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 648.00 | 15 139.00 | | 13 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 063.00 | | | 225 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 711.00 | 15 139.00 | | 238 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 228.00 | -15 014.00 | | -220 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 133 718.00 | 4 308 710.00 | | 5 133 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 766.00 | 4 053 794.00 | | 4 479 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 951.00 | 254 917.00 | | 653 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 791.00 | | 927 434.00 | 4 260 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 706 320.00 | | 528 830.00 | 2 706 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 67 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 144.00 | 533 234.00 | 4 370 847.00 | 284 144.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 208 743.00 | 3 026 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 144.00 | 192 596.00 | 1 142 971.00 | 284 144.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 751.00 | 134 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 167.00 | | 376 544.00 | 1 243 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 036.00 | | 22 060.00 | 244 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 645.00 | 434 170.00 | 308 027.00 | 2 877 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 254 698.00 | 394 073.00 | 199 889.00 | 2 254 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 581.00 | 16 811.00 | | 429 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 365.00 | 23 286.00 | 108 138.00 | 193 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 672.00 | 33 028.00 | 3 944.00 | 97 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 575.00 | 33 028.00 | 3 944.00 | 145 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 575.00 | 33 028.00 | 3 944.00 | 145 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 028.00 | 3 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 799.00 | 290 799.00 | | 290 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 260.00 | 121 260.00 | | 121 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 459 406.00 | 1 459 406.00 | | 1 459 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 138.00 | 44 888.00 | 4 250.00 | 49 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 076.00 | 1 591 076.00 | | 1 591 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 453.00 | | 137 453.00 | 137 453.00 |
VB T. V. A. | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VC Groupe et associés | 153 744.00 | 153 744.00 | | 153 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 595.00 | 221 311.00 | 634 284.00 | 855 595.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 121.00 | | | 160 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 767.00 | 160 767.00 | | 160 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 560.00 | 2 095 857.00 | 141 703.00 | 2 237 560.00 |
VW T.V.A. | 255 479.00 | 255 479.00 | | 255 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 190.00 | 2 543 906.00 | 634 284.00 | 3 178 190.00 |