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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
AN Terrains | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
AP Constructions | 126 780.00 | 107 366.00 | 19 414.00 | 126 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 081.00 | 546 833.00 | 143 248.00 | 690 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 007.00 | 286 915.00 | 221 091.00 | 508 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 237.00 | 955 504.00 | 415 732.00 | 1 371 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 630.00 | | 178 630.00 | 178 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 089.00 | 16 994.00 | 1 055 094.00 | 1 072 089.00 |
BZ Autres créances | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
CF Disponibilités | 370 046.00 | | 370 046.00 | 370 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 956.00 | 16 994.00 | 1 717 961.00 | 1 734 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 193.00 | 972 499.00 | 2 133 693.00 | 3 106 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 412 259.00 | 465 610.00 | | 412 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 302.00 | 96 649.00 | | 122 302.00 |
DL TOTAL (I) | 551 061.00 | 578 759.00 | | 551 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 914.00 | 385 031.00 | | 436 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 440.00 | 21.00 | | 171 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 671.00 | 1 010 464.00 | | 806 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 098.00 | 151 377.00 | | 163 098.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 6 221.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 631.00 | 1 553 116.00 | | 1 582 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 693.00 | 2 131 876.00 | | 2 133 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 631.00 | 1 553 116.00 | | 1 582 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 440.00 | | | 171 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 256.00 | | 123 490.00 | 1 251 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 1 371 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 1 356 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 866.00 | | 123 490.00 | 1 236 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 090.00 | 120 414.00 | | 835 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 700.00 | 120 414.00 | | 820 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 671.00 | 806 671.00 | | 806 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 695.00 | 1 051 695.00 | | 1 051 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VB T. V. A. | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 914.00 | 436 914.00 | | 436 914.00 |
VI Groupe et associés | 171 440.00 | 171 440.00 | | 171 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 714.00 | | | 139 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 831.00 | | | 87 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 279.00 | 1 186 279.00 | | 1 186 279.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 631.00 | 1 582 631.00 | | 1 582 631.00 |