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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 310.00 | | 158 310.00 | 158 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 310.00 | | 158 310.00 | 158 310.00 |
BT Marchandises | 699 410.00 | | 699 410.00 | 699 410.00 |
CF Disponibilités | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 918.00 | | 702 918.00 | 702 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 228.00 | | 861 228.00 | 861 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 310.00 | | | 158 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 727.00 | 1 200 727.00 | | 1 200 727.00 |
DH Report à nouveau | -1 429 773.00 | -678 940.00 | | -1 429 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 060.00 | -750 833.00 | | 10 060.00 |
DL TOTAL (I) | -218 986.00 | -229 046.00 | | -218 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 84.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 232.00 | 1 064 188.00 | | 1 079 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 214.00 | 1 065 062.00 | | 1 080 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 228.00 | 836 016.00 | | 861 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 214.00 | 1 065 062.00 | | 1 080 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 4 557.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 940.00 | 18 106.00 | | 104 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 880.00 | 768 939.00 | | 94 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 060.00 | -750 833.00 | | 10 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 984.00 | | 100 233.00 | 135 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 714.00 | 721 714.00 | | 721 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 310.00 | 158 310.00 | | 158 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 357 518.00 | 357 518.00 | | 357 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 310.00 | 158 310.00 | | 158 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 214.00 | 1 080 214.00 | | 1 080 214.00 |