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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 2 749.00 | 833.00 | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 448.00 | 719 303.00 | 861 145.00 | 1 580 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 045.00 | 722 052.00 | 863 993.00 | 1 586 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 418.00 | | 333 418.00 | 333 418.00 |
BZ Autres créances | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
CF Disponibilités | 870 084.00 | | 870 084.00 | 870 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 162.00 | | 1 262 162.00 | 1 262 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 207.00 | 722 052.00 | 2 126 155.00 | 2 848 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 654 831.00 | 564 874.00 | | 654 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 811.00 | 89 956.00 | | 193 811.00 |
DK Provisions réglementées | 774.00 | 1 606.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 931 915.00 | 738 936.00 | | 931 915.00 |
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | 1.00 | | 21 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 509.00 | 427 942.00 | | 703 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 149.00 | 33 613.00 | | 52 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 781.00 | 352 761.00 | | 416 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 439.00 | 821 445.00 | | 1 172 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 155.00 | 1 560 381.00 | | 2 126 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 859.00 | 290 162.00 | 8 969.00 | 440 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 884.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 994.00 | 289 278.00 | 8 969.00 | 438 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 606.00 | | 832.00 | 1 606.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 606.00 | 21 800.00 | 832.00 | 1 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 800.00 | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 418.00 | 333 418.00 | | 333 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 509.00 | 300 417.00 | 403 093.00 | 703 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 120.00 | | | 569 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 622.00 | | | 293 622.00 |
VP Divers | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 781.00 | 416 781.00 | | 416 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 14 691.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 952.00 | 391 952.00 | 2 000.00 | 393 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 439.00 | 769 347.00 | 403 093.00 | 1 172 439.00 |