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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 641.00 | 34 557.00 | 14 084.00 | 48 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 325.00 | 212 987.00 | 118 338.00 | 331 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 561.00 | 204 500.00 | 216 061.00 | 420 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 567.00 | 452 044.00 | 453 523.00 | 905 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 816.00 | | 235 816.00 | 235 816.00 |
BN En cours de production de biens | 443 248.00 | | 443 248.00 | 443 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 852.00 | | 2 231 852.00 | 2 231 852.00 |
BZ Autres créances | 799 845.00 | | 799 845.00 | 799 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 277.00 | | 90 277.00 | 90 277.00 |
CF Disponibilités | 564 632.00 | | 564 632.00 | 564 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 629.00 | | 4 411 629.00 | 4 411 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 196.00 | 452 044.00 | 4 865 152.00 | 5 317 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 192.00 | 52 640.00 | | 85 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 192.00 | 32 552.00 | | 106 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 884.00 | 1 162 692.00 | | 1 268 884.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 705.00 | 1 000 328.00 | | 789 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 124.00 | 47 407.00 | | 48 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 571.00 | 1 000 741.00 | | 1 690 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 256.00 | 804 584.00 | | 794 256.00 |
EA Autres dettes | 179 442.00 | 196 789.00 | | 179 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 170.00 | 37 004.00 | | 74 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 268.00 | 3 086 853.00 | | 3 576 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 152.00 | 4 269 545.00 | | 4 865 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 168.00 | | 99 399.00 | 886 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 85 040.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | | 905 567.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 362.00 | | 4 279.00 | 64 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 766.00 | | 62 120.00 | 689 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 040.00 | | 33 000.00 | 132 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 483.00 | 69 561.00 | | 382 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 797.00 | 5 760.00 | | 28 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 686.00 | 63 800.00 | | 353 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 571.00 | 1 690 571.00 | | 1 690 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 550.00 | 208 550.00 | | 208 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 442.00 | 179 442.00 | | 179 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 852.00 | 2 231 852.00 | | 2 231 852.00 |
VB T. V. A. | 186 018.00 | 186 018.00 | | 186 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 705.00 | 230 029.00 | 559 676.00 | 789 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 487.00 | | | 210 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 527.00 | 609 527.00 | | 609 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 695.00 | 3 077 655.00 | 85 040.00 | 3 162 695.00 |
VW T.V.A. | 439 699.00 | 439 699.00 | | 439 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 268.00 | 3 016 592.00 | 559 676.00 | 3 576 268.00 |