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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 967.00 | 29 146.00 | 2 575 821.00 | 2 604 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 969.00 | | 813 969.00 | 813 969.00 |
BZ Autres créances | 1 949 998.00 | 31 899.00 | 1 918 098.00 | 1 949 998.00 |
CF Disponibilités | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 223.00 | 31 899.00 | 2 752 324.00 | 2 784 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 189.00 | 61 045.00 | 5 328 145.00 | 5 389 189.00 |
CU Autres participations | 2 604 967.00 | 29 146.00 | 2 575 821.00 | 2 604 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
DG Autres réserves | 1 088 833.00 | | | 1 088 833.00 |
DH Report à nouveau | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 617.00 | | | 1 982 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 201.00 | | | 3 107 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 918.00 | | | 183 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 528.00 | | | 3 345 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 145.00 | | | 5 328 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 528.00 | | | 3 345 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 607.00 | | 577 607.00 | 577 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 607.00 | | 577 607.00 | 577 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 899.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 055.00 | | | 687 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 104.00 | | | 635 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 967.00 | | | 2 604 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604 967.00 | | | 2 604 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 024.00 | 40 021.00 | | 21 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 024.00 | 40 021.00 | | 21 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UX Autres créances clients | 813 969.00 | 813 969.00 | 813 969.00 | 813 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VB T. V. A. | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 906 450.00 | 1 906 450.00 | | 1 906 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 107 201.00 | 3 107 201.00 | | 3 107 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 967.00 | 2 763 967.00 | | 2 763 967.00 |
VW T.V.A. | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 528.00 | 3 345 528.00 | | 3 345 528.00 |