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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 878.00 | 64 582.00 | 5 296.00 | 69 878.00 |
AP Constructions | 1 886 684.00 | 1 509 433.00 | 377 251.00 | 1 886 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 140.00 | 664 242.00 | 12 898.00 | 677 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 221.00 | 83 514.00 | 24 707.00 | 108 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 672.00 | 2 329 521.00 | 420 152.00 | 2 749 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 459.00 | | 492 459.00 | 492 459.00 |
BZ Autres créances | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
CF Disponibilités | 409 693.00 | | 409 693.00 | 409 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 561.00 | | 967 561.00 | 967 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 233.00 | 2 329 521.00 | 1 387 712.00 | 3 717 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 260.00 | 784 260.00 | | 784 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 966.00 | 43 321.00 | | 47 966.00 |
DG Autres réserves | 3 487.00 | 721.00 | | 3 487.00 |
DH Report à nouveau | | -48 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 063.00 | 141 515.00 | | 67 063.00 |
DL TOTAL (I) | 902 777.00 | 921 198.00 | | 902 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 275.00 | 21 570.00 | | 22 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 275.00 | 21 570.00 | | 22 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 489.00 | 5.00 | | 85 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 224.00 | 141 876.00 | | 180 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 719.00 | 212 491.00 | | 161 719.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 199.00 | 29 131.00 | | 35 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 661.00 | 383 531.00 | | 462 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 712.00 | 1 326 299.00 | | 1 387 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 661.00 | 383 531.00 | | 462 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 703 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 000.00 | 60 043.00 | | 61 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 434.00 | 36 588.00 | | 24 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 449.00 | 735 137.00 | | 764 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 385.00 | 593 622.00 | | 697 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 063.00 | 141 515.00 | | 67 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 612.00 | | 14 061.00 | 2 735 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 672 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 984.00 | | 14 061.00 | 2 657 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 438.00 | 69 083.00 | | 2 260 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 283.00 | 2 049.00 | | 70 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 155.00 | 67 034.00 | | 2 190 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 570.00 | 705.00 | | 21 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 570.00 | 705.00 | | 21 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 489.00 | 85 489.00 | | 85 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 224.00 | 180 224.00 | | 180 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 719.00 | 161 719.00 | | 161 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492 459.00 | 492 459.00 | | 492 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 967.00 | 556 967.00 | | 556 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 661.00 | 462 661.00 | | 462 661.00 |