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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 031.00 | 6 932.00 | 99.00 | 7 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 837.00 | 51 160.00 | 3 677.00 | 54 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 931.00 | 117 127.00 | 42 804.00 | 159 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 103.00 | 175 779.00 | 62 325.00 | 238 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 997.00 | | 247 997.00 | 247 997.00 |
BZ Autres créances | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 219 562.00 | | 219 562.00 | 219 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 649.00 | | 932 649.00 | 932 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 752.00 | 175 779.00 | 994 973.00 | 1 170 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 710 235.00 | 646 663.00 | | 710 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 328.00 | 63 572.00 | | 30 328.00 |
DL TOTAL (I) | 748 813.00 | 718 485.00 | | 748 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 683.00 | 57 552.00 | | 42 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 102.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 454.00 | 162 045.00 | | 112 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 254.00 | 91 551.00 | | 90 254.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 160.00 | 311 272.00 | | 246 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 973.00 | 1 029 757.00 | | 994 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 458.00 | 268 603.00 | | 218 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 931.00 | | 11 172.00 | 226 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 595.00 | | 11 172.00 | 203 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 636.00 | 15 143.00 | | 160 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 392.00 | 100.00 | | 7 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 244.00 | 15 043.00 | | 153 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 454.00 | 112 454.00 | | 112 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 247 997.00 | 247 997.00 | | 247 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 668.00 | 14 966.00 | 27 703.00 | 42 668.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 443.00 | 310 443.00 | | 310 443.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 160.00 | 218 458.00 | 27 703.00 | 246 160.00 |