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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 544 061.00 | | 544 061.00 | 544 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 886.00 | 24 770.00 | 34 116.00 | 58 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 191.00 | 171 257.00 | 359 934.00 | 531 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 997.00 | 198 525.00 | 938 472.00 | 1 136 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BZ Autres créances | 228 307.00 | | 228 307.00 | 228 307.00 |
CF Disponibilités | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 495.00 | | 262 495.00 | 262 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 492.00 | 198 525.00 | 1 200 966.00 | 1 399 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 359 801.00 | 537 626.00 | | 359 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 560.00 | 22 175.00 | | 18 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 234.00 | 3 513.00 | | 10 234.00 |
DL TOTAL (I) | 396 980.00 | 571 700.00 | | 396 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 109.00 | 666 757.00 | | 603 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 629.00 | 46 302.00 | | 76 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 272.00 | 87 560.00 | | 102 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
EA Autres dettes | 6 587.00 | 9 163.00 | | 6 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 986.00 | 809 782.00 | | 803 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 966.00 | 1 381 482.00 | | 1 200 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 944.00 | 4 188.00 | | 3 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 159 075.00 | | 1 159 075.00 | 1 159 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 075.00 | | 1 159 075.00 | 1 159 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 102 753.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | 2 083.00 | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | 104 836.00 | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 10 118.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 10 118.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | 94 718.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 897.00 | 802 929.00 | | 1 246 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 338.00 | 780 754.00 | | 1 228 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 560.00 | 22 175.00 | | 18 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 316.00 | | 22 681.00 | 1 114 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 560.00 | | | 546 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 396.00 | | 22 681.00 | 567 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 617.00 | 70 908.00 | | 127 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 828.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 947.00 | 70 080.00 | | 125 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 912.00 | 20 262.00 | | 45 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 912.00 | 20 262.00 | | 45 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VC Groupe et associés | 191 656.00 | 191 656.00 | | 191 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 165.00 | 105 666.00 | 487 742.00 | 599 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 956.00 | 234 596.00 | 360.00 | 234 956.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 986.00 | 310 487.00 | 487 742.00 | 803 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |