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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 658.00 | 239.00 | 897.00 |
AP Constructions | 73 033.00 | 41 110.00 | 31 923.00 | 73 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 561.00 | 68 146.00 | 44 415.00 | 112 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 201.00 | 157 389.00 | 66 812.00 | 224 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 169.00 | 267 303.00 | 143 865.00 | 411 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BT Marchandises | 88 700.00 | 5 000.00 | 83 700.00 | 88 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BZ Autres créances | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CF Disponibilités | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 882.00 | 5 000.00 | 174 882.00 | 179 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 050.00 | 272 303.00 | 318 747.00 | 591 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 023.00 | 103 789.00 | | 122 023.00 |
DH Report à nouveau | | 1 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 188.00 | 16 953.00 | | 13 188.00 |
DL TOTAL (I) | 151 711.00 | 138 523.00 | | 151 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 698.00 | 104 993.00 | | 99 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 659.00 | 16 250.00 | | 26 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 599.00 | 37 877.00 | | 24 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 228.00 | 33 164.00 | | 10 228.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | 481.00 | | 5 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 036.00 | 193 765.00 | | 167 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 747.00 | 332 288.00 | | 318 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 129.00 | 115 079.00 | | 88 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50.00 | |
FD Production vendue biens | | | 229 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 809.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 558.00 | 8 250.00 | | 10 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | 6 570.00 | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 276.00 | 1 680.00 | | 8 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 930.00 | 320 773.00 | | 295 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 743.00 | 303 822.00 | | 282 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 188.00 | 16 953.00 | | 13 188.00 |