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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
AH Fonds commercial | 2 264 504.00 | | 2 264 504.00 | 2 264 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 383.00 | 1 182 161.00 | 416 221.00 | 1 598 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 689.00 | | 78 689.00 | 78 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 272.00 | 1 187 742.00 | 2 759 530.00 | 3 947 272.00 |
BT Marchandises | 2 369 704.00 | 253 009.00 | 2 116 695.00 | 2 369 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 1 007 388.00 | | 1 007 388.00 | 1 007 388.00 |
CF Disponibilités | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 514.00 | | 126 514.00 | 126 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 830.00 | 253 009.00 | 3 274 820.00 | 3 527 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 102.00 | 1 440 751.00 | 6 034 350.00 | 7 475 102.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 932.00 | 21 255.00 | | 21 932.00 |
DG Autres réserves | 254 147.00 | 403 843.00 | | 254 147.00 |
DH Report à nouveau | | 13 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 916.00 | -162 557.00 | | -315 916.00 |
DL TOTAL (I) | 252 163.00 | 568 078.00 | | 252 163.00 |
DP Provisions pour risques | 607 185.00 | 607 185.00 | | 607 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 185.00 | 607 185.00 | | 607 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 610.00 | 2 021 172.00 | | 1 520 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 761.00 | 1 396 366.00 | | 1 342 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 982.00 | 2 009 851.00 | | 1 810 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 915.00 | 120 569.00 | | 496 915.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | 4 606.00 | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 003.00 | 5 552 564.00 | | 5 175 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 350.00 | 6 727 827.00 | | 6 034 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 443 556.00 | 4 688 085.00 | | 4 443 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 031.00 | 816 842.00 | | 523 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 492 281.00 | | 4 492 281.00 | 4 492 281.00 |
FG Production vendue services | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 621.00 | | 4 493 621.00 | 4 493 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | 60 000.00 | | 4 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 957.00 | 4 655.00 | | 22 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 049.00 | 4 655.00 | | 24 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 050.00 | 55 345.00 | | -19 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 138.00 | 1 253 269.00 | | 4 516 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 054.00 | 1 415 827.00 | | 4 832 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 916.00 | -162 557.00 | | -315 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 469.00 | 100 171.00 | 1 898.00 | 1 089 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 259.00 | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 146.00 | 99 913.00 | 1 898.00 | 1 084 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 410.00 | | 1 401.00 | 254 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 410.00 | | 1 401.00 | 254 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 984.00 | 1 134 296.00 | 78 689.00 | 1 212 984.00 |