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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
AH Fonds commercial | 489 135.00 | | 489 135.00 | 489 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 347.00 | 387 351.00 | 63 997.00 | 451 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 046.00 | 417 524.00 | 574 523.00 | 992 046.00 |
BT Marchandises | 1 294 445.00 | 208 077.00 | 1 086 368.00 | 1 294 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 1 067 097.00 | | 1 067 097.00 | 1 067 097.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 608.00 | 208 077.00 | 2 189 530.00 | 2 397 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 654.00 | 625 601.00 | 2 764 053.00 | 3 389 654.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | 207.00 | | 1 866.00 |
DG Autres réserves | | 3 877.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 107.00 | 33 192.00 | | -25 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 875.00 | -60 517.00 | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | 63 634.00 | 41 759.00 | | 63 634.00 |
DP Provisions pour risques | 303 850.00 | 303 007.00 | | 303 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 850.00 | 303 007.00 | | 303 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 519.00 | 749 122.00 | | 425 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 075.00 | 1 223 252.00 | | 1 209 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 660.00 | 504 367.00 | | 558 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 516.00 | 39 447.00 | | 201 516.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 5 420.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 570.00 | 2 521 608.00 | | 2 396 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 053.00 | 2 866 374.00 | | 2 764 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 495.00 | 2 353 255.00 | | 2 297 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 005.00 | 512 926.00 | | 257 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172 598.00 | | | 1 172 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 178.00 | | 1 810 178.00 | 1 810 178.00 |
FG Production vendue services | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 819.00 | | 1 810 819.00 | 1 810 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 2 757.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 2 757.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018.00 | -2 757.00 | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 289.00 | 463 363.00 | | 1 880 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 414.00 | 523 880.00 | | 1 858 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 875.00 | -60 517.00 | | 21 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 902.00 | 14 622.00 | | 402 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 982.00 | 14 622.00 | | 378 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 007.00 | 843.00 | | 303 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 007.00 | 843.00 | | 303 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 209 075.00 | 1 209 075.00 | | 1 209 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 660.00 | 558 660.00 | | 558 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 050.00 | 237 050.00 | | 237 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 519.00 | 326 444.00 | 99 075.00 | 425 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 516.00 | 201 516.00 | | 201 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100 467.00 | 1 100 467.00 | | 1 100 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 428.00 | 1 100 467.00 | 20 961.00 | 1 121 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 570.00 | 2 297 495.00 | 99 075.00 | 2 396 570.00 |