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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AP Constructions | 57 199.00 | 34 467.00 | 22 732.00 | 57 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 101.00 | 704 393.00 | 188 708.00 | 893 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 250.00 | 228 566.00 | 61 685.00 | 290 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 580.00 | 969 475.00 | 280 105.00 | 1 249 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BP En cours de production de services | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 924.00 | 12 473.00 | 467 451.00 | 479 924.00 |
BZ Autres créances | 62 275.00 | | 62 275.00 | 62 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 369 562.00 | | 369 562.00 | 369 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 058.00 | 12 473.00 | 1 139 585.00 | 1 152 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 638.00 | 981 948.00 | 1 419 690.00 | 2 401 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 639.00 | 652 251.00 | | 451 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 923.00 | 205 388.00 | | 133 923.00 |
DL TOTAL (I) | 590 362.00 | 866 439.00 | | 590 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 227.00 | 91 755.00 | | 352 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 331.00 | 26 011.00 | | 6 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 892.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 252.00 | 201 840.00 | | 253 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 289.00 | 186 326.00 | | 215 289.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 2 411.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 328.00 | 511 236.00 | | 829 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 690.00 | 1 377 675.00 | | 1 419 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 628.00 | | 118 288.00 | 1 168 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 13 336.00 | 1 249 580.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 13 336.00 | 1 240 550.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 598.00 | | 118 288.00 | 1 159 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 454.00 | 158 357.00 | 13 336.00 | 824 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 404.00 | 158 357.00 | 13 336.00 | 822 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 359.00 | 10 114.00 | | 2 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 359.00 | 10 114.00 | | 2 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359.00 | 10 114.00 | | 2 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 252.00 | 253 252.00 | | 253 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 456 968.00 | 456 968.00 | | 456 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VB T. V. A. | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 227.00 | 84 606.00 | 267 621.00 | 352 227.00 |
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 633.00 | 561 653.00 | 6 980.00 | 568 633.00 |
VW T.V.A. | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 128.00 | 559 507.00 | 267 621.00 | 827 128.00 |