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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 673.00 | |
AN Terrains | | | 23 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 020 065.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 074 466.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 999.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 509.00 | |
CF Disponibilités | | | 742 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 854 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 928 533.00 | |
CU Autres participations | | | 249.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 137.00 | 1 206 096.00 | | 1 384 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 416.00 | 178 041.00 | | 148 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 372.00 | 1 444 956.00 | | 1 593 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 085.00 | 516 846.00 | | 334 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 261.00 | | 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | 3 602.00 | | 764.00 |
EA Autres dettes | | 1 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 161.00 | 522 087.00 | | 335 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 533.00 | 1 967 043.00 | | 1 928 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 572.00 | 188 002.00 | | 98 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 358 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | 14 742.00 | | 3 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 602.00 | 9 106.00 | | 11 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 254 510.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 50 990.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 476.00 | 64 633.00 | | 54 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 742.00 | 686 073.00 | | 361 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 325.00 | 508 032.00 | | 213 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 416.00 | 178 041.00 | | 148 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 267.00 | | 673.00 | 1 800 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | 673.00 | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 506.00 | | | 1 798 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 229.00 | 95 245.00 | | 631 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 198.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 914.00 | 95 047.00 | | 629 914.00 |