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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
AH Fonds commercial | 768 189.00 | | 768 189.00 | 768 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 843.00 | 7 796.00 | 2 047.00 | 9 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 021.00 | 251 894.00 | 289 127.00 | 541 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 728.00 | 266 207.00 | 1 137 521.00 | 1 403 728.00 |
BT Marchandises | 1 227 710.00 | 38 568.00 | 1 189 142.00 | 1 227 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 292.00 | 2 339.00 | 59 953.00 | 62 292.00 |
BZ Autres créances | 193 359.00 | | 193 359.00 | 193 359.00 |
CF Disponibilités | 376 047.00 | | 376 047.00 | 376 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 538.00 | | 61 538.00 | 61 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 946.00 | 40 907.00 | 1 880 039.00 | 1 920 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 674.00 | 307 114.00 | 3 017 560.00 | 3 324 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 70 504.00 | | | 70 504.00 |
DH Report à nouveau | | -16 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 463.00 | 86 879.00 | | 101 463.00 |
DL TOTAL (I) | 254 467.00 | 153 004.00 | | 254 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 264.00 | 2 961.00 | | 9 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 264.00 | 2 961.00 | | 9 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 092.00 | 1 045 658.00 | | 1 077 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 847.00 | 882 615.00 | | 1 015 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | 264.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 453.00 | 854 621.00 | | 459 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 332.00 | 129 433.00 | | 149 332.00 |
EA Autres dettes | 51 969.00 | 93 436.00 | | 51 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 830.00 | 3 006 028.00 | | 2 753 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 560.00 | 3 161 992.00 | | 3 017 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 042.00 | 2 064 491.00 | | 2 407 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 880.00 | 400 000.00 | | 580 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 369.00 | 71 838.00 | | 194 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 852.00 | 71 838.00 | | 187 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 961.00 | 9 264.00 | 2 961.00 | 2 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 568.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | 1 315.00 | 471.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | 39 883.00 | 471.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 455.00 | 49 147.00 | 3 431.00 | 4 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 147.00 | 3 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 453.00 | 459 453.00 | | 459 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
UX Autres créances clients | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VC Groupe et associés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 880.00 | 580 880.00 | | 580 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 212.00 | 149 561.00 | 346 651.00 | 496 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 847.00 | 1 015 847.00 | | 1 015 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 185.00 | | | 147 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 637.00 | 126 637.00 | | 126 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 407.00 | 317 189.00 | 56 218.00 | 373 407.00 |
VW T.V.A. | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 693.00 | 2 407 042.00 | 346 651.00 | 2 753 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |