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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847.00 | 969.00 | 2 878.00 | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 863.00 | 49 189.00 | 5 674.00 | 54 863.00 |
AX Avances et acomptes | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 727.00 | 50 158.00 | 183 569.00 | 233 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BT Marchandises | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 89 531.00 | | 89 531.00 | 89 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 744.00 | | 217 744.00 | 217 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 471.00 | 50 158.00 | 401 313.00 | 451 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 099.00 | 177 912.00 | | 130 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 543.00 | 2 187.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 152 141.00 | 196 599.00 | | 152 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 148.00 | 58 240.00 | | 114 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 5 311.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 677.00 | 23 427.00 | | 22 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 999.00 | 47 447.00 | | 36 999.00 |
EA Autres dettes | 73 906.00 | 51 544.00 | | 73 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 171.00 | 185 970.00 | | 249 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 313.00 | 382 568.00 | | 401 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 777.00 | 1 381.00 | | 48 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 777.00 | 1 381.00 | | 48 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 148.00 | 71 278.00 | 42 870.00 | 114 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 487.00 | 39 990.00 | 3 497.00 | 43 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 171.00 | 206 302.00 | 42 870.00 | 249 171.00 |