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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
060 Stock marchandises | 110 246.00 | | 110 246.00 | 110 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
072 Créances – Autres | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
084 Disponibilités | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 272.00 | | 197 272.00 | 197 272.00 |
110 Total général Actif | 271 605.00 | 74 332.00 | 197 272.00 | 271 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 430.00 | | | 430.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 424.00 | 184 943.00 | | 129 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | 12.00 | | 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 315.00 | 6 000.00 | | 61 315.00 |
230 Autres produits | 9 648.00 | 6 251.00 | | 9 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 637.00 | 197 206.00 | | 200 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 546.00 | 123 590.00 | | 79 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 320.00 | -6 109.00 | | 8 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 631.00 | 714.00 | | 631.00 |
242 Autres charges externes. | 49 595.00 | 72 724.00 | | 49 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 1 921.00 | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 595.00 | 36 640.00 | | 25 595.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 153.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 289.00 | 229 634.00 | | 166 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 348.00 | -32 428.00 | | 34 348.00 |
280 Produits financiers | | 830.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 111 724.00 | 133.00 | | 111 724.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 21.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 007.00 | -31 487.00 | | 66 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 707.00 | | | 161 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -80 036.00 | | | -80 036.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -80 036.00 | | | -80 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |