| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 422.00 | | 465 422.00 | 465 422.00 |
AP Constructions | 166 720.00 | 121 187.00 | 45 533.00 | 166 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 747.00 | 1 356 312.00 | 2 196 435.00 | 3 552 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 902.00 | 205 821.00 | 364 081.00 | 569 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 716 951.00 | | 2 716 951.00 | 2 716 951.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 738 144.00 | 1 700 251.00 | 6 037 893.00 | 7 738 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 309.00 | | 1 156 309.00 | 1 156 309.00 |
BN En cours de production de biens | 388 485.00 | | 388 485.00 | 388 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 975.00 | | 282 975.00 | 282 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 803.00 | 27 935.00 | 2 183 868.00 | 2 211 803.00 |
BZ Autres créances | 436 519.00 | | 436 519.00 | 436 519.00 |
CF Disponibilités | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 987.00 | 27 935.00 | 4 467 052.00 | 4 494 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 233 130.00 | 1 728 186.00 | 10 504 945.00 | 12 233 130.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 452.00 | 7 365.00 | 4 086.00 | 11 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 907 629.00 | | | 1 907 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 511.00 | 628 153.00 | | 45 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 765.00 | -582 643.00 | | 331 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 421.00 | 8 893.00 | | 6 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 576.00 | 62 654.00 | | 2 299 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 478.00 | 3 088 490.00 | | 2 678 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 563.00 | | | 2 050 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 866.00 | 50 100.00 | | 110 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 343.00 | 484 372.00 | | 881 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 405.00 | 472 213.00 | | 583 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 813.00 | | | 1 286 813.00 |
EA Autres dettes | 613 899.00 | 374 150.00 | | 613 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 205 369.00 | 4 469 325.00 | | 8 205 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 504 945.00 | 4 531 979.00 | | 10 504 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 746.00 | 367 055.00 | 955 551.00 | 2 288 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 501.00 | 1 431.00 | | 15 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 246.00 | 365 624.00 | 955 551.00 | 2 273 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 154.00 | 3 840.00 | 11 059.00 | 35 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 154.00 | 3 840.00 | 11 059.00 | 35 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 154.00 | 3 840.00 | 11 059.00 | 35 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050 563.00 | | 2 050 563.00 | 2 050 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 343.00 | 881 343.00 | | 881 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 406.00 | 583 406.00 | | 583 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 813.00 | 1 286 813.00 | | 1 286 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 899.00 | 613 899.00 | | 613 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678 478.00 | 601 969.00 | 1 679 547.00 | 2 678 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651 356.00 | 2 651 356.00 | | 2 651 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 681.00 | 2 651 356.00 | 39 325.00 | 2 690 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 094 503.00 | 3 967 431.00 | 3 730 110.00 | 8 094 503.00 |