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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 424.00 | | 400 424.00 | 400 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 280.00 | 920.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 679 250.00 | 524 306.00 | 154 943.00 | 679 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 167.00 | 50 191.00 | 28 976.00 | 79 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 672.00 | 110 375.00 | 67 298.00 | 177 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 460.00 | 685 152.00 | 1 653 308.00 | 2 338 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BZ Autres créances | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 584.00 | | 198 584.00 | 198 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 044.00 | 685 152.00 | 1 851 892.00 | 2 537 044.00 |
CU Autres participations | 851 940.00 | | 851 940.00 | 851 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 115.00 | | | 1 236 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 283.00 | | | 363 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DH Report à nouveau | -167 941.00 | | | -167 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 381.00 | | | 1 542 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 105.00 | | | 266 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 512.00 | | | 309 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 892.00 | | | 1 851 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 767.00 | | | 306 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 704.00 | | 346 704.00 | 346 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 704.00 | | 346 704.00 | 346 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 274.00 | | | 351 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 433.00 | | | 264 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 340 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 940.00 | 870 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 2 338 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 872 686.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 685 152.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 684 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VI Groupe et associés | 266 105.00 | 266 105.00 | | 266 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 615.00 | 15 808.00 | 18 806.00 | 34 615.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 767.00 | 306 767.00 | | 306 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
ST Autres comptes | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YT Sous‐traitance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |