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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 917.00 | 8 139.00 | 777.00 | 8 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 112.00 | 1 882.00 | 6 229.00 | 8 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 550.00 | 117 543.00 | 21 007.00 | 138 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 506.00 | 127 565.00 | 77 941.00 | 205 506.00 |
BP En cours de production de services | 298 116.00 | | 298 116.00 | 298 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 541.00 | 118 619.00 | 223 922.00 | 342 541.00 |
BZ Autres créances | 901 525.00 | | 901 525.00 | 901 525.00 |
CF Disponibilités | 880 548.00 | | 880 548.00 | 880 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 616.00 | 118 619.00 | 2 307 997.00 | 2 426 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 123.00 | 246 184.00 | 2 385 938.00 | 2 632 123.00 |
CU Autres participations | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 523 543.00 | | | 523 543.00 |
DH Report à nouveau | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 213.00 | | | -135 213.00 |
DL TOTAL (I) | 488 781.00 | | | 488 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 853.00 | | | 1 008 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 513.00 | | | 281 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 315.00 | | | 218 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 225.00 | | | 367 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 157.00 | | | 1 897 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 938.00 | | | 2 385 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 860.00 | | | 892 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 933.00 | 52 835.00 | 289 768.00 | 236 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 933.00 | 52 835.00 | 289 768.00 | 236 933.00 |
FM Production stockée | | | 59 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 456.00 | |
GE Autres charges | | | 9 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 177.00 | | | 647 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 391.00 | | | 782 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 213.00 | | | -135 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 438.00 | | 1 068.00 | 207 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 49 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 205 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 663.00 | | | 146 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 858.00 | | 1 068.00 | 51 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 971.00 | 12 594.00 | | 114 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | 616.00 | | 7 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 448.00 | 11 978.00 | | 107 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 513.00 | 281 513.00 | | 281 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 315.00 | 218 315.00 | | 218 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 225.00 | 367 225.00 | | 367 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
UX Autres créances clients | 342 542.00 | 342 542.00 | | 342 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 208.00 | 3 911.00 | 1 004 297.00 | 1 008 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 901 526.00 | 901 526.00 | | 901 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 446.00 | 1 247 952.00 | 48 494.00 | 1 296 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 157.00 | 892 860.00 | 1 004 297.00 | 1 897 157.00 |