| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 204.00 | | 499 204.00 | 499 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 866.00 | 2 661.00 | 624 204.00 | 626 866.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 625 862.00 | | 625 862.00 | 625 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 852.00 | | 626 852.00 | 626 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 718.00 | 2 661.00 | 1 251 057.00 | 1 253 718.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 100 234.00 | 1 662 058.00 | | 1 100 234.00 |
DH Report à nouveau | | -15 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 594.00 | -106 307.00 | | -37 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 440.00 | 1 549 034.00 | | 1 071 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 786.00 | 28 786.00 | | 36 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 268.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 563.00 | 1 348.00 | | 141 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 616.00 | 30 401.00 | | 179 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 057.00 | 1 579 436.00 | | 1 251 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705.00 | 22 040.00 | | 4 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 299.00 | 128 347.00 | | 42 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 594.00 | -106 307.00 | | -37 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 367.00 | | | 323 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -303 499.00 | | 624 204.00 | -303 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -303 499.00 | | 626 866.00 | -303 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 705.00 | | | 320 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 204.00 | | 499 204.00 | 499 204.00 |
VI Groupe et associés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 194.00 | 990.00 | 499 204.00 | 500 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 616.00 | 179 616.00 | | 179 616.00 |